Платіжний календар – це інструмент для ефективного управління грошовими потоками. 

Навіщо потрібен платіжний календар? Перш за все, для розуміння того, скільки коштів та коли будуть в розпорядженні компанії, що є вкрай важливим для будь-якого бізнесу. Так як експедиторські компанії практично неминуче кредитують клієнтів і змушені за рахунок власних коштів фінансувати оплати транзитних сум постачальникам послуг, то ефективне планування і прогнозування руху й залишку грошових коштів є особливо критичним для них.

Як саме наш звіт може допомогти в управлінні фінансами?
Платіжний календар виконує дві основні функції:

• при формуванні за минулі періоди звіт показує фактичний рух грошових коштів в розрізі кожного контрагента та документа руху грошових коштів та / або в розрізі видів діяльності (оперативна, фінансова, інвестиційна);
• при формуванні на майбутні періоди звіт показує прогнозні притоки та відтоки грошових коштів в розрізі кожної валюти, контрагента і документа руху грошових коштів.

Звіт складається на підставі планованих дат оплати, які містяться в кожному фінансовому документі (рахунок, рахунок постачальника, накладні витрати). Для планування авансових платежів, а також рухів фінансової діяльності розроблений спеціальний документ Планування авансу.

Звіт реалізований у формі, представленій на малюнку нижче:

Діючі відбори:

• Період звіту
• Включення фактичних рухів
• Включення документів з позначкою Попередній
• Включення тільки планових сум
• Відбір по виду оплати

Також з платіжного календаря можна зробити наступні масові обробки за обраними документами:

• Сформувати реєстр рахунків до оплати на затвердження.
• Сформувати оплати відібраних документів.
• Змінити плановану дату оплати.