Soft-Pro ERP Trade – конфигурация, которая предназначена для комплексного управленческого и финансового учета компании-трейдера.

Наиболее подходящей данная конфигурация является для учета навалочных грузов (таких как зерно, металлолом и прочие), которые поступают на склады, как собственные, так и транзитные, разными видами транспорта (автомобильный, железнодорожный), проходят на складах некий технологический цикл (фасовка, смешивание, очистка), а затем отгружаются со складов также на различных видах транспорта.

Основные принципы организации учета

Учет в программе построен на проводках и принципах двойной записи, что позволяет получить такие отчеты, как управленческий баланс и рабочий капитал, показатели которых являются крайне важными для такого капиталоемкого бизнеса как трейд.

Основным объектом учета, по которому рассчитывается финансовый результат, в программе выступает Сделка (контракт) следующего вида:

В сделке сосредоточена вся необходимая информация о конкретном контракте или отдельном лоте крупного контракта:

• Клиент
• Менеджер
• Контракт
• Груз
• Согласованный период отгрузки груза
• Статусы сделки: букинг, выполняется, завершена
• Прочая оперативная информация.

На вкладке Доход/расход собирается вся финансовая информация по сделке и рассчитывается ее результат:

Информация по всем сделкам в разрезе грузов, менеджеров и клиентов обобщается в отчете Валовая прибыль по грузам, который позволяет отслеживать прибыльность каждого заказа и показывает финансовый результат от операционной деятельности за выбранный период.

Товарный учет

В конфигурации предусмотрены широкие возможности для учета приема груза, его удорожания в ходе доставки, отражения технологических операций с грузом и его выбытия после продажи.

Для складских работников предусмотрен специальный упрощенный интерфейс для количественного учета груза – АРМ диспетчера:

Для организации партионного учета разработан специальный документ партия груза. Документ Партия – показывает, какое количество товара и у кого мы планируем приобрести. К этому документу привязываются оплаты, а также в разрезе партий формируется себестоимость конкретного лота товара:

Поступление груза на баланс отражается документом Приемный акт, в котором предусмотрена возможность учета разницы веса по документам и по перевеске, а также списание естественной убыли согласно установленным нормам. Предусмотрено изменение документа в зависимости от того, как поступает груз: в контейнере или навалом, автомобильным или железнодорожным транспортом.

В блоке по учету груза предусмотрены специальные документы для учета следующих технологических операций с грузом:

• очистка;
• смешивание;
• фасовка;
• перетарка;
• затарка/дозатарка в контейнер

В зависимости от того, как груз покидает склад (навалом или в контейнерах) предусмотрены различные документы для списания груза:

• обработка контейнеров



• вывоз груза со склада без затарки:

Отчеты в конфигурации

Конфигурацией предусмотрены как типовые управленческие отчеты, так и специализированные отчеты по трейду.

Типовые отчеты:

• Анализ прибыли (отчет о чистой прибыли) и валовой прибыли;
• Анализ денежных средств с аналитикой по периодам, валютам, видам оплаты;
• Отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности с аналитикой по срокам и с учетом кредитных условий;
• Диаграммы и графики по доходы, расходам, валовой прибыли;
• Мониторы менеджеров и финансистов с графическим представлением данных следующего вида:

Специализированные отчеты по трейду:

• Валовая прибыль по грузам (описана выше) • Планирование объемов к закупке



• Контроль запланированных объемов (по контрактам), выставленных счетов и фактически отгруженных товаров



• Отчет по формированию себестоимости партий груза (себестоимость на тонну)