Дополнительный модуль Soft-Pro ERP - Платежный календарь


Платежный календарь – это инструмент для эффективного управления денежными потоками. 

Зачем нужен платежный календарь? Прежде всего, для понимания того, сколько денежных средств и когда будут в распоряжении компании, что является крайне важным для любого бизнеса. Так как экспедиторские компании практически неизбежно кредитуют клиентов и вынуждены за счет собственных средств финансировать оплаты транзитных сумм поставщикам услуг, то эффективное планирование и прогнозирование движения и остатка денежных средств является особенно критичным для них.

Soft-pro ERP платежный календарь

Как именно наш отчет может помочь в управлении финансами?
Платежный календарь выполняет две основные функции:

  • при формировании за прошлые периоды отчет показывает фактическое движение денежных средств в разрезе каждого контрагента и документа движения денежных средств и/или в разрезе видов деятельности (оперативная, финансовая, инвестиционная);
  • при формировании на будущие периоды отчет показывает прогнозные притоки и оттоки денежных средств в разрезе каждой валюты, контрагента и документа движения денежных средств.

Отчет составляется на основании планируемых дат оплаты, которые содержатся в каждом финансовом документе (счет, счет поставщика, накладные расходы). Для планирования авансовых платежей, а также движений финансовой деятельности разработан специальный документ Планирование аванса.

Отчет реализован в форме, представленной на рисунке ниже:

платежный календарь софт-про

Действующие отборы:

  • Период отчета
  • Включение фактических движений
  • Включение документов с пометкой Предварительный
  • Включение только плановых сумм
  • Отбор по виду оплаты

Также из платежного календаря можно произвести следующие массовые обработки по выбранным документам:

  • Сформировать реестр счетов к оплате на утверждение
  • Сформировать оплаты отобранных документов.
  • Изменить планируемую дату оплаты.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Мы работаем для Вас с 2006 года и благодарны всем нашим постоянным и новым клиентам за доверие и сотрудничество!

КОНТАКТЫ
  • SOFT-PRO LTD.
  • Украина, г.Одесса, ул. Балковская, 120/2, 2 этаж, офис 3
  • Телефоны:
  • +38 048 7254949
  • +38 050 3901138
  • +38 097 2243819
  • E-mail: office@soft-pro.com

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


O НАС

История группы компаний "Soft-Pro LTD" началась в 2006 году с создания компании "Софт-Про", специализирующейся на разработке программных продуктов на платформе 1С:Пiдприємство для Экспедиторских компаний. Инициатива, динамичность и целеустремленность коллектива компании позволили в скором времени развить предприятие, увеличить обороты, завязать прочные деловые связи.

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

На протяжении последующих лет создавались компании, задействованные в разных сферах деятельности:
   • Разработка программного обеспечения
   • Союз автоматизаторов бизнеса
   • IT- услуги
   • Центр Сертифицированного обучения
   • Веб-студия
   • Аудит управленческого учета
   • M.E.Doc и оформление ключей электронно-цифровой подписи

В нашей компании 39 сертификатов 1С:Профессионал, 3 сертификата 1С:Специалист, 2 сертификата Преподаватель ЦСО

Подробнее о компании..  


НОВОСТИ

30.11.2019  • Новая программа для АТП “Soft-Pro ERP Trucking”

04.10.2019  • Вышло обновление типовой конфигурации "BAS Бухгалтерія" редакция 2.1

Все новости..