Мы продолжаем дополнение нашего программного обеспечения новыми и полезными документами. Сегодня хотим предложить два документа для учета финансовых операций:

• документ для регистрации купли-продажи валюты;
• документ по учету кредитов.

Документ по купле-продаже валюты объединяет две связанные между собой операции по текущему счету компании, а именно списание одной валюты и зачисление эквивалента в другой валюте. Такое объединение операций помогает достоверно определить прибыли/ убытки от курсовых разниц и отнести их на финансовый результат. При этом все суммы корректно списываются с транзитного счета.

Также использование документа помогает вести отдельную аналитику по курсовым разницам, связанным с валютообменными операциями компании, что облегчает подготовку и анализ отчетных данных.

Пример документа представлен ниже:

Второй документ, который мы хотим представить, называется Кредит и предназначен для учета движений по выданным и полученным кредитам.

Итак, что уже умеет данный документ:
Во-первых, в нем можно заполнить график погашения кредита и процентов по нему, для понимания суммы оттока денежных средств в любой момент времени.
Во-вторых, при внесении движений по основной сумме долга, документ сам пересчитывает суммы процентов до конца срока действия кредитного договора.

На основании документа делаются проводки управленческого учета по начисленным процентам. Таким образом, данный документ дает полный картину по каждому полученному или выданному кредиту на любой момент времени и до окончания действия кредитного договора.
Впоследствии данных обо всех выданных и полученных кредитах обобщаются в отчете следующего формата: